Gestion des factures

Lecture du QR-facture suisse · classement SharePoint · préparation des paiements

Cet outil enregistre les factures et leurs PDF dans la base SharePoint de l'agence. Connectez-vous avec votre compte Microsoft pour que la sauvegarde soit possible.
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Hors connexion, vous pouvez lire, découper, trier et exporter vos factures. L'enregistrement direct dans SharePoint est indisponible — il reste l'archive ZIP à déposer à la main.

Gestion des factures

Lecture des PDF & du QR-facture suisse · tri & classement · arborescence SharePoint · préparation des paiements

Hors connexion
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Déposez vos factures ici

PDF (natifs ou scannés) et images · traitement 100 % local dans votre navigateur, aucun fichier n'est envoyé en ligne

Fournisseur N° facture Date Échéance Montant Catégorie Pour Compte Statut Source Destination SharePoint
Aucune facture pour l'instant.
Exports
L'archive contient vos PDF renommés et rangés dans l'arborescence configurée, plus un index CSV. Décompressez-la puis glissez les dossiers dans la bibliothèque SharePoint.

Détail de la facture

Découper le document

Paramètres de classement

Arborescence & nommage
Variables : {annee} {mois} {mois_nom} {trimestre} {date} {echeance} {fournisseur} {numero} {montant} {devise} {categorie} {compte} {client} {affectation} {statut} {entite}
Catégories & règles automatiques
Une ligne par catégorie : Catégorie = mot-clé, mot-clé, …. Les mots-clés sont cherchés dans le nom du fournisseur et le texte de la facture.
Copropriétaires gérés
Une ligne par client : Nom du dossier = nom exact tel qu'il figure sur les factures, autre orthographe, …. Une facture dont le débiteur du QR correspond à l'un de ces noms part dans le dossier du client ; toutes les autres sont traitées comme des charges de la société.
Une facture payée pour le compte d'un copropriétaire n'est pas une charge de la société : elle va généralement sur un compte de tiers à refacturer. À valider avec votre fiduciaire.
Plan comptable (bexio)
Aucun compte chargé.
Le jeton bexio n'est jamais saisi ici : il reste dans les variables d'environnement de l'hébergement, lues par la fonction relais. Le CSV attend deux colonnes : numéro de compte et libellé.
Règles d'imputation
Une ligne par compte : numéro = mot-clé, mot-clé, #Catégorie. Un mot précédé de # désigne une catégorie de l'outil. Un compte absent de votre plan comptable est ignoré.
L'outil retient aussi vos choix manuels : si vous imputez une facture d'un fournisseur sur un compte, les suivantes du même fournisseur suivent automatiquement. La contrepartie alimente la colonne « Crédit » de la feuille Écritures (2000 Créanciers dans le plan PME suisse).
Connexion SharePoint (Microsoft Graph)
Compte de débit (donneur d'ordre) — pour le fichier pain.001
Ces informations restent dans votre navigateur. Vérifiez la version attendue par votre banque dans son manuel e-banking (rubrique « ISO 20022 » ou « Swiss Payment Standards »).
Échéances

Envoi vers SharePoint

Fichier de paiement ISO 20022 (pain.001)